Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Для выполнения операции по удержанию единовременной комиссии банком за открытие овердрафта необходимо создать документ Списание с расчетного счета. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки по Дт 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 51. Далее "Включение единовременной комиссии банка в расходы" необходимо создать документ Операция. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки Дт 91.02 Кт 76.09. Когда овердрафт предоставлен, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет: в поле "Счет расчетов" выберите счет 66.01 "Краткосрочные кредиты". Для выполнения операции по списанию процентов банком за период пользования овердрафтом необходимо создать документ Списание с расчетного счета. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки: в поле "Счет расчетов" указывается счет взаиморасчетов - субсчет 66.02 "Проценты по краткосрочным кредитам". Для начисления процентов за период пользования овердрафтом необходимо создать документ Операция Дт 91.02 Кт 66.02. Далее списываем сумму долга банком по овердрафту: создаем документ Списание с расчетного счета Дт 66.01 Кт 51.
