Необходимо вначале создать документ «Платежное поручение» из раздела «Банк и касса» с видом «Оплата поставщику», затем на основании этого документа ввести документ «Списание с расчетного счета» с тем же видом операции. При формировании оборотно-сальдовой ведомости будет видно, что суммы по организации-поставщику и той организации, за которую производили оплату, не закрыты. Для того чтобы их закрыть, нужно произвести зачет задолженности между контрагентами. Зачет будет производиться документом «Корректировка долга». Его можно найти в разделе «Покупки» – «Расчеты с контрагентами». В документе указываем вид «Зачет задолженности», зачесть задолженность «Поставщику в счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией». Далее, выбрать дебитора и кредитора и заполнить разделы по кнопке «Заполнить». Чтобы суммы зачлись, важно, чтобы в нижней части документа суммы дебиторской и кредиторской задолженности были одинаковыми. Провести документ и сформировать ОСВ, в которой суммы закроются.
